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光大期货:10月9日金融日报

栏目:热点快讯 日期: 作者:seo998 阅读:7

光大期货:10月9日金融日报

光大期货:10月9日金融日报

  股指:

  节后首日,A股市场大幅波动,Wind全A涨幅7.14%,成交额3.48万亿元,再次刷新A股单日成交记录。中证1000上涨8.64%,中证500上涨7.18%,沪深300上涨5.39%,上证50上涨3.55%。股指期货基差由大幅升水快速回落,部分指数合约重回跌水状态,股指期货的主要应用仍是对冲现货风险,而非多头替代,因此,长期来看指数期货仍将回到贴水状态。A股本轮反弹受到流动性影响较大,国内政策层面通过互换便利和回购再融资工具定向支持A股预期回暖,同时政治局会议中“引导房地产止跌回稳”等表述加强了市场对于未来财政政策落地的信心。但是,从流动性增加引导市场预期回暖,再到带动上市公司盈利能力回升需要一段时间,当指数短期快速上涨后,交易拥挤度上升,获利盘了解等因素均会使得指数出现较大波动。短期建议谨慎操作。

  国债:

  国债期货集体收跌,30年期主力合约跌0.14%,10年期主力合约跌0.16%,5年期主力合约跌0.19%,2年期主力合约跌0.08%。公开市场方面,中国央行昨日进行417亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.50%,与此前持平。因有3941亿元7天期和5345亿元14天期逆回购到期。银存间质押式回购利率1天期品种报1.5158%,涨16.6个基点;7天期报1.7600%,跌54.0个基点。假期期间居民旅游消费继续保持增长态势,9月PMI超预期改善,显示经济有所企稳。当前市场对财政政策加码的预期较强,同时货币政策利好落地的情况下,债市短期回调难言结束。

  贵金属:

  隔夜伦敦现货黄金震荡走弱,价格下跌0.77%至2622.86美元/盎司;伦敦现货白银下跌2.99%至30.692美元/盎司;金银比升至85.4附近。中东地缘政治冲突升级背景下,金价一度保持偏强走势,但始终未能更进一步再创历史新高。在美国9月非农就业数据表现强劲,大幅好于预期下,暗示美联储下一步降息动作将放缓,美元指数和美国债收益率回升,这也是金价走软的一大因素。短期来看,受益于海内外宏观环境改善,股市交易带动市场风险偏好,中东地缘冲突等因素,金价仍可能保持偏强,但回调概率也在增加,一是金价不断走高下,消费市场的负反馈在悄然发生,也可能逐步影响至投资需求领域;二是美非农就业数据大幅好于预期下,投资者对美联储宽松立场会有所转变;三是做多交易头寸拥挤,要防止多头获利了结时出现踩踏。

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